معامله‌ی بیت‌کوین: به‌ترین استراتژی‌های معامله‌ی بیت‌کوین در سال ۱۳۹۹ (که هنوز هم کاربردی هستند)

نمودار کندل استیک

معامله‌ی بیت‌کوین هیچ‌گاه به اندازه‌ی امروز محبوب نبوده؛‌ و در بازار نشانه‌ای از کند شدن این روند مشاهده نمی‌شود. پس اگر به فکر ورود به این حوزه هستید، حالا به‌ترین زمان برای عمل است.

اگرچه ابزارهای مختلفی برای معامله‌ی بیت‌کوین در دسترس‌ست، با این حال شما برای موفقیت نیاز به فهم استراتژی‌های اولیه هستید. ما این راهنما را برای معرفی تازه‌کارها با معمول‌ترین استراتژی‌های معامله تهیه کرده‌ایم؛‌ اما برای معامله‌گران آب‌دیده‌تر، این راهنما می‌تواند به‌منظور دوره و اعمال استراتژی‌های جدید برای سال 2020 باشد.

در این راهنما به استراتژی‌های معامله‌ی زیر می‌پردازیم:

  • هادل کردن یا HODling
  • هج کردن یا Hedging
  • معامله بر اساس روند رایج یا Trend trading
  • معامله ی شکست یا Breakout trading

1. هادل کن (پول‌هات رو نگه دار)

کلمه‌ی HODL از سال 2013 در یک فورم بیت‌کوین استفاده شد؛ و مخففی از کلمات برای استراتژی‌های پیچیده نیست. این کلمه فقط نتیجه‌ی تلفظ غلط hold یا نگه داشتن، است. نویسنده‌ی پست اولیه  این ایده را مطرح کرد که افراد جدید یا نامطمئن از مهارت‌های معامله‌گری، به‌ترست بیت‌کوین‌های خود را در زمان‌هایی که بازار نزولی و قیمت کاهشی‌ست، هادل کنند.

نزدیک به پایان همان سال 2013، بیت‌کوین یک جهش بزرگ از کم‌تر از 15$ به بیش‌از 1000$ به خود دید. کلمه ی HODL در تعداد زیادی از مم‌های کریپتوکارنسی ظاهر شد و در حال حاضر به‌عنوان یک استراتژی شناخته‌شده‌ی معامله،‌ پذیرفته‌است.

منطقی که از این ایده پشتیبانی می‌کند مشخص است: بیت‌کوین‌های خودت را نگه دار و امیدوار باش قیمت مجددا جهش خواهد داشت و تو با فروش آن می‌توانی سود کلانی بدست آوری. این یک استراتژی حرفه‌ای نیست؛‌ اما می‌تواند توصیه‌ی خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار باشد.

البته لازم به ذکرست که قیمت بیت‌کوین ممکن‌ست به‌جای صعود، سقوط کند. به همین علت ما به شما توصیه می‌کنیم که یک برنامه‌ی مشخص برای مدیریت ریسک در این مسیر برای خودتان مشخص کنید.

2. هج کردن یا پوشش ریسک

تا به حال اصطلاح “شرط‌بندی‌هات رو بیمه کن” رو شنیدین؟ این دقیقا همان چیزی‌ست که این استراتژی در نظر دارد.

به علت ناپایداری قیمت بیت‌کوین، همواره احتمال از دست‌دادن دارایی‌هایتان در معاملات در کوتاه‌مدت وجود دارد. برای همین هج‌کردن معاملات خود با سرمایه‌گذاری در معامله‌ای که ریسک را کاهش می‌دهد، ایده‌ی خوبی‌ست.

روش‌هایی برای انجام این کار وجود دارد.

  • زمانی که انتظار کاهش قیمت را دارید، شما می‌توانید بیت‌کوین‌های خود را زودتر از موعد بفروشید تا بتوانید مجدد با قیمت کم‌تری بخرید. بسیاری از معامله‌گران مقداری بیت‌کوین از کارگزاری قرض می‌کنند و با آن در یک صرافی معامله می‌کنند؛ سپس مقدار بدهی را بازپس می‌دهند.

 اما این روش اگر قیمت افزایشی باشد،‌ می‌تواند خطرناک باشد.

  • همین‌طور،‌ شما می‌توانید از روش CFD یا قرارداد ما‌به‌التفاوت هج انجام دهید؛‌ که درواقع رمزارز واقعی نبوده و مشتقی از آن‌ها محسوب می‌شوند (اطلاعات بیش‌تر از این مورد در این لینک). در این صورت،‌ شما بیت‌کوین‌های خود را با امید بالارفتن قیمت در بلندمدت نگه می‌دارید، اما یک CFD که روی کاهش قیمت، شرط بسته‌است نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اید. در حقیقت چه قیمت زیاد شود چه کم، شما با بیت‌کوین برد خواهید کرد و یا با CFD جبران ضرر می‌کنید.
  • در آخر، شما می‌توانید معاملات خود را با بیت‌کوین فیوچر‌ها،‌ هج کنید. این‌ها یک تعداد قرارداد هستند بین طرفینی که برای معامله بیت‌کوین در قیمت خاصی و در زمان خاصی در آینده، توافق کرده‌اند. فرقی نمی‌کند که در موقع مقرر قیمت بیت‌کوین کم و یا زیاد شده باشد، وقتی زمان آن فرا برسد شما چه سهم برد و یا سهم باخت را معامله خواهید کرد.

3. معامله بر اساس روند رایج روز

معامله بر اساس روند رایج (ترند)، استراتژی‌‌ای است که بر روندهای در جریان دنیای بیت‌کوین تکیه می‌کند. شما باید چشم و گوش خود را برای دیدن و شنیدن صحبت دیگران از این‌که چه تصمیم و برنامه‌ای دارند تیز کنید.

برای مثال،‌ بیت‌کوین در سال 2017 ،‌ زمانی که قیمت تا 20 هزار دلار افزایش یافت، به‌شدت محبوب شد. علل متعددی برای این مساله وجود داشت؛ اما دلیل اصلی توجه زیادی بود که به یک باره به بیت‌کوین شد. این موضوع باعث شد تا افراد بیش‌تری تمایل برای ورود به این حوزه داشته باشند، که این امر تقاضا را افزایش داد، و تقاضا قیمت را بالا برد.

شما می‌توانید در هر زمانی بر اساس روند رایج معامله کنید؛ چه بر اساس روز، چه هفته‌ها و ماه‌ها و چه سال‌ها.

تنها نیازست که یک تصور از اتفاقی که خواهد افتاد، داشته باشید.

به این منظور، می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای یک حدس معقول و محاسبه‌شده استفاده کنید. برخی از شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال شامل RSI یا شاخص قدرت نسبی و MA یا میانگین متحرک است که برای پیش‌بینی روند رفتاری نمودار قابل استفاده‌است.

اگرچه معامله بر اساس روند رایج به‌نظر کم‌ریسک‌تر از سایر استراتژی‌ها به نظر می‌رسد، خوب است که به خاطر داشته باشیم، صدها فاکتور مختلف، اگر هزاران نباشد، روی قیمت بیت‌کوین تاثیرگذارست. برخی از این فاکتورها، مشمول میزان تطبیق‌پذیری کسب‌وکارها به بیت‌کوین، ورود سایر رمزارزها به بازار و قانون‌گذاری‌های جدید و اعمال آن‌ها توسط دولت‌ها می‌باشد.

4. معامله‌ی Breakout (شکست)

معامله‌ی breakout مشابه معامله‌ بر اساس روند رایج است؛‌ با این تفاوت که هدف‌گذاری شما خرید یا فروش بیت‌کوین در آغاز و یا پایان روند است. برای این موضوع نیازست که با سطوح  Support (پشتیبانی) و resistance (مقاومت) آشنا باشید (این‌ها اصطلاحات مربوط به نمودار تحلیل تکنیکال است.) سطح ساپورت، در گراف قیمت بیت‌کوین کف و سقف آن بخش مقاومت است. به عبارت دیگر، این نقاط قسمت‌هایی هستند که بیت‌کوین از آن بالاتر و یا پایین‌تر نخواهد رفت.

به نقاطی که این سطوح شکسته می‌شوند، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، نقطه‌ی breakout یا نقطه‌ی شکست نامیده می‌شود.

زمانی که این اتفاق بیفتد، می‌توانید انتظار ناپایدار زیادی از قیمت داشته باشید.

دوباره یاد آوری می‌کنم؛ بحث بر سر پیش‌بینی صحیح اتفاقی‌ست که ممکن‌ست اتفاق بیفتد.

اگر بتوانید این کار را انجام دهید، معاملات خوبی را برای خودتان رقم خواهید زد. روش‌های متعددی برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد؛ برای مثال، به سطح حجم معاملات نگاه کنید و یا از شاخص‌های RSI و MA بهره ببرید. زمانی که این مساله را متوجه شدید، می‌توانید زمان خرید یا فروش در قیمت خاصی که به نطرتان معقول می‌رسد را تنظیم کنید.

همانند سه استراتژی دیگری که معرفی کردیم، معامله breakout هم بدون خطر نیست. پس حتا با این‌که شما می‌تونین معاملات اتوماتیک خرید و فروش راه‌اندازی کنید، هوشمندانه‌ است که به‌طور دقیق حواس‌تان به تغییرات بازار باشد و به صورت مجهول معامله نکنید.

مواردی که نیاز است پیش از معامله‌ی بیت‌کوین بدانید

قبل از اینکه به سمت معامله‌ی بیت‌کوین شیرجه بزنید برخی نکات وجود دارد که به‌ترست از آن مطلع باشید. ورود به دنیای بیت‌کوین آسان است اما برای کسب مهارت در آن، نیازست که هنرمند باشید.

  • استراتژی‌هایی را که انتخاب کرده‌اید را خوب مطالعه کنید

استراتژی‌های بسیار بیش‌تری از چیزی که به شما در این راهنما معرفی شد وجود دارد. پیش از استفاده از آن‌ها مطمئن شوید که در رابطه با هر یک خوب مطالعه کرده‌اید.

خوشبختانه منابع آنلاین بسیاری در دسترس است؛ شامل کتاب‌های الکترونیکی، کلاس‌های آنلاین و ویدیوهایی که به شما معامله بیت‌کوین را آموزش می‌دهند.

فقط به یاد داشته باشید که هیچ یک از این استراتژی‌ها، فارغ از میزان اهمیت‌شان،‌ بدون خطر و ریسک نیستند.

  • یک برنامه‌ی مشخص برای معامله‌ی بیت‌کوین داشته باشید

بعد از این‌که از استراتژی‌‌ای که می‌خواهید استفاده کنید مطمئن شدید، باید یک برنامه مشخص ایجاد کنید؛‌ درست مثل هر کسب‌وکار دیگری. داشتن معیارهایی برای شکست و یا پیروزی حائز اهمیت است.

بدون داشتن برنامه، ممکن‌ست شما قربانی طمع خودتان برای بیش‌تر و یا قربانی ترس‌تان از باخت شوید. برنامه‌ی شما باید مشمول اهداف واقع‌گرایانه برای کسب درآمد و یا خطر کردن باشد؛  و مشخص کند حاضر به سرمایه‌گذاری و یا ضرر چه مقدار هستید.

  • از کاهش ریسک اطمینان حاصل کنید

ما به کلمه‌ی خطر و ریسک بارها پرداختیم و دلیل خوبی برای آن داریم.

تمامی معاملات، چه معاملات سهام یا معاملات بیت‌کوین، مقداری ریسک را به همراه دارد. یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای ریسک در معاملات بیت‌کوین ناپایداری قیمت بیت‌کوین است.

یکی از راه‌های کاهش ریسک، اعمال کردن محدودکننده‌هاست. یعنی معاملاتی که در نقاط خاصی بسته شوند (limit-close and stop-loss orders به عبارتی در نقطه‌ای از سود بسته شود و یا در نقطه‌ای از ضرر بایستد). به این روش، شما می‌توانی هر سودی را تضمین کرده و ضررها را به حداقل برسانید.

  • یک صرافی مورداعتماد و امن بیابید

در آخر،وقتی صحبت از صرافی‌های بیت‌کوینی می‌شود، شما باید با دقت گزینه‌های‌تان را از نظر بگذرانید. تمامی صرافی‌ها به یک اندازه سریع و امن نیستند. ما قویا به شما پیشنهاد می‌کنیم در این باره تحقیق کنید.

حاضرید تو سال 99 بترکونید؟ : )

امیدوارم در سال جدید شما استراتژی‌هایی پیدا کنید که باعث ثروت‌مند شدن شما شود. 4 استراتژی  موجود در این راهنما همگی امتحان خود را پس داده‌اند. اما به خاطر داشته باشید که حتما باید مطالعه و تحقیق بیش‌تری انجام دهید. و لطفا اگر نیاز به راهنمایی و کمک بیش‌تر داشته، از ما بپرسید. تیم جیب همواره آماده کمک به شماست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*